Pagos - Guía rápida

Gestión integral de pagos a través de un flujo estructurado de aprobación y preparación, garantizando el control y la trazabilidad en cada fase del proceso.

A nivel roles, el módulo cuenta con 3 tipos de usuarios:

1. Revisor: Encargado de revisar los pagos pendientes y asignarles un aprobador
2. Aprobador: Perfil encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de aprobación
3. Preparador: Usuario encargado de preparar las remesas de pago y de solicitar la firma al firmante
4. Firmante: Usuario con poderes de firma de remesas de pago

Revisar

Esta pestaña permite al usuario revisor asignar pagos al aprobador para su aprobación. 

1. Revisa los pagos pendientes en la pestaña Revisar.
2. Asigna un aprobador. Puedes hacerlo de distintas formas:
   • Selección individual en la columna de Aprobador
   • Herramienta de selección múltiple
   • Detalle de la factura

Los pagos asignados a un aprobador pasan automáticamente a la pestaña de Aprobar.

Aprobar

En esta pestaña, el aprobador revisa los pagos asignados y decide aprobarlos o rechazarlos.

1. Aplica el filtro Aprobador Es y agrega tu nombre para poder ver tus pagos pendientes de aprobar.
2. Selecciona las facturas y aprueba o rechaza la solicitud de aprobación. Las facturas que sean rechazadas volverán a la pestaña Revisar, notificando al revisor del rechazo vía correo. Las facturas aprobadas, pasarán a la pestaña Preparar.

Preparar

El objetivo de esta sección es agrupar las facturas individuales creando una remesa de pagos. Si el usuario tiene rol de revisor y firmante, puede iniciar el pago desde aquí. Si solo es revisor, puede solicitar la firma de la remesa al usuario firmante.

1. Selecciona las facturas: marca las facturas que deseas incluir en la remesa.
2. Elige una cuenta de pago:
   • Selecciona la cuenta bancaria desde la que se realizará el pago.
   • Se mostrará el saldo actual de la cuenta y el balance después del pago.
3. Define el tipo de envío: selecciona entre Open banking, Editran, o vía fichero según la modalidad requerida.
4. Solicita firma o inicia el pago:
   • Si tienes rol de revisor y firmante, puedes firmar y ejecutar el pago directamente.
   • Si solo eres revisor, haz clic en Solicitar firma para que el usuario firmante complete el proceso.

Firmar

En esta pestaña se encuentran todas las remesas que han sido creadas previamente en Preparar, con distintos estados:

1. Pendiente de firma: la remesa se encuentra pendiente de firma por parte del firmante.
2. En progreso: el envío del importe de cada una de las facturas a sus correspondientes beneficiarios se encuentra en progreso.
3. Fallida: ha ocurrido algún tipo de error en la ejecución de la remesa.

Pagados

Espacio donde la remesa se desglosa en órdenes de pago individuales. El objetivo de la sección es realizar un seguimiento de cada una de las órdenes de pago iniciadas.

Crear nuevo

Por último, desde el botón de la parte superior derecha “Crear nuevo” puedes crear manualmente Traspasos, Transferencias puntuales e Importar tus propios pagos usando nuestra plantilla en formato Excel y CSV.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Operations o envía una solicitud a través de este enlace.