Si necesitas incorporar movimientos en alguno de tus productos bancarios, especialmente en productos manuales, puedes hacerlo desde Embat.
Para añadir movimientos de manera manual, sigue los siguientes pasos:
1. Accede al producto bancario
- Inicia sesión en tu cuenta de Embat.
- Ve al módulo Conexiones bancarias desde el menú lateral.
- Busca el producto donde quieres añadir movimientos.
- Pasa el ratón por encima del producto y haz clic en Añadir transacciones manuales.
- En la siguiente pantalla incluye los movimientos bancarios que quieras añadir. Puedes copiar desde tu extracto bancario en Excel y pegarlos en Embat o incluirlos de manera manual.
2. Introduce las transacciones
En la siguiente pantalla podrás pegar transacciones desde Excel (siguiendo el formato de columnas) o introducirlas manualmente.
Es importante que rellenes todos los campos de la tabla. De lo contrario, las transacciones con celdas incompleta serán ignoradas.
3. Validación y detección de coincidencias
Una vez pegadas o introducidas las transacciones manuales, deberás pulsar en Validar transacciones para que Embat las revise automáticamente.
Durante esta validación, el sistema detecta si ya existen otras transacciones en ese mismo periodo y aplica diferentes reglas en función de su estado.
Escenarios posibles:
| Estado de las transacciones existentes | ¿Qué ocurre al validar? |
|---|---|
| No hay transacciones en ese periodo | Se añaden sin más. |
| Existen transacciones no contabilizadas ni conciliadas | Se sobrescriben por defecto. Puedes marcar el checkbox para no sobrescribirlas. |
| Existen transacciones contabilizadas o conciliadas | No se sobrescriben. Las nuevas se añadirán además de las existentes. No se puede comprobar si están duplicadas. |
En este último caso (cuando ya hay transacciones contabilizadas o conciliadas), el sistema te mostrará una advertencia adicional y te pedirá confirmación manual antes de guardar. Es fundamental revisar bien el contenido para evitar errores o duplicidades en la contabilidad.
4. Confirmación y guardado
Antes de guardar, se mostrará un resumen con:
- El banco y producto.
- El periodo detectado (entre la fecha más temprana y más tardía).
- El número de transacciones válidas.
Pulsa Añadir transacciones para completar el proceso. Al terminar, verás un mensaje indicando cuántas transacciones se han añadido, en qué banco y en qué producto.
Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.
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