Categorías de tesorería

El apartado de configuración Categorías te permite crear y organizar el árbol de categorías financieras de forma estructurada. Puedes crear, editar y asignar categorías para cada compañía de tu organización mediante una matriz visual.

Crear una nueva categoría

Añade categorías personalizadas para clasificar posteriormente transacciones y previsiones. Las nuevas categorías se crean en un primer nivel del árbol. Más tarde, puedes reorganizarlas o anidarlas dentro de otras.

1. Accede a la sección Categorías desde el menú de navegación lateral: Configuración > Grupo.
2. Haz clic en el botón Añadir categoría situado en la parte inferior izquierda de la matriz de categorías/compañías.
3. Introduce el nombre de la nueva categoría en el campo de texto del diálogo emergente.
4. Confirma la creación y haz clic en Guardar en la cabecera para aplicar los cambios. 

Vincular categorías a compañías

Utiliza la matriz de permisos para controlar qué categorías están disponibles en cada compañía. Cada columna representa una compañía y las casillas de la tabla te permiten vincular o desvincular categorías de forma individual.

1. Localiza la categoría que deseas vincular en el árbol de categorías situado en la parte izquierda de la pantalla.
2. Marca la casilla correspondiente en la columna de la compañía donde quieras vincular esa categoría.
3. Si deseas desvincular una categoría, desmarca la casilla correspondiente (las transacciones pasarán a estar clasificadas como "Por categorizar").
4. Haz clic en Guardar y confirma los cambios en el diálogo de confirmación.

Renombrar o eliminar categorías

Puedes modificar el nombre de cualquier categoría existente o eliminarla si ya no la necesitas. Ten en cuenta que eliminar una categoría afectará a las transacciones categorizadas y puede alterar automatizaciones que utilicen la acción "Categorizar".

1. Haz clic sobre el botón de los tres puntos de la categoría que deseas modificar para abrir el menú contextual.
2. Selecciona Renombrar para cambiar el nombre o Eliminar para borrar la categoría.
3. Si eliminas, lee atentamente el mensaje de advertencia sobre el impacto en transacciones y automatizaciones.
4. Confirma la acción y haz clic en Guardar para aplicar los cambios definitivamente. 

Organizar categorías en agrupaciones

Es posible crear estructuras jerárquicas anidando categorías dentro de otras. Cuando añades una categoría nueva (o varias) a una categoría existente, ésta se convierte automáticamente en una "agrupación" que no puede asignarse directamente a transacciones o previsiones. El límite máximo de anidación es de 5 niveles.

1. Haz clic sobre el botón de los tres puntos de la categoría donde deseas añadir una subcategoría.
2. Selecciona la opción Añadir categoría dentro en el menú contextual.
3. Introduce el nombre de la nueva subcategoría en el diálogo emergente.
4. Confirma y haz clic en Guardar para aplicar la nueva estructura jerárquica.

Preguntas frecuentes relacionadas

• ¿Qué ocurre con una regla que categoriza transacciones si creo una categoría "hija" dentro de la categoría configurada en la automatización?
• ¿Qué ocurre si elimino una categoría con transacciones ya clasificadas?
• ¿Qué sucede cuando desvinculo una categoría en todas las compañías ?