Filtrar los movimientos bancarios

En este artículo podrás saber cómo filtrar las transacciones de tus bancos

Para filtrar los movimientos que ves en Embat es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Accede a tu cuenta de Embat a través de este enlace

2. Añade tus credenciales: email y contraseña.

3. Haz clic en el menú de la izquierda en el módulo Bancos y selecciona Transacciones.

    

4. Accederás directamente a la sección de Transacciones. En esta pantalla, podrás ver la siguiente información de los movimientos:

   • Fecha operación

   • Fecha valor

   • Compañía (en el caso en el que te encuentres en la vista consolidada o consolidado parcial). Si solo tienes seleccionada una sociedad, esta columna no te aparecerá.

   • Concepto

   • Banco
   • Producto

   • Categoría. Para establecer la categoría, puedes hacerlo o bien manualmente (movimiento por movimiento) o puedes añadir reglas para que se categoricen automáticamente determinados movimientos.

   • Balance relativo
   • Estado 

   • Importe

      

      

5. Si clicas sobre el botón superior derecho de Añadir filtros podrás filtrar los movimientos por:

   • Período de fechas. Por defecto, te aparecerá un período de tiempo determinado que puedes modificar
   • Movimientos conciliados o no conciliados.
   • Estado de la transacción
   • Estado reconciliación

   • Divisa: si tenéis cuentas con diferentes monedas puedes filtrar por las divisas

   • Categoría

   • Importe: puedes indicar un rango o límite monetario específico.
   • Importe contable 
     

      

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.