Crear informe

En el siguiente artículo, te explicamos cómo crear informes personalizados.

1. Accede al módulo de Analítica y haz clic sobre el sub-módulo Informes.
   
   

2. Pulsa en Crear informe.  Lo visualizarás en la parte superior derecha de la página.
   

3. Elige el tipo de datos: Balances (datos provenientes de los productos bancarios conectados en Embat) o Flujos de caja (datos con origen en las transacciones y/o previsiones). 
   

4. Diseña tu informe.

   • Para los informes tipo tabla:

     • • Filas: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores en las filas.
       • Columnas: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores en las columnas.
       • Valores: Los datos que se mostrarán en el informe.
       • Filtros: parámetros que sirven para acotar la visualización de los datos.

      

   • Para los informes tipo gráfico (barras, circular o anillo, líneas):
     • • Desglosar por: elige bajo qué dimensión o desglose se agruparán los valores.
       • Valores: Los datos que se mostrarán en el informe.
       • Filtros: parámetros que sirven para acotar la visualización de los datos.
         
         
5. Configura la fecha: Personaliza un rango concreto en Filtros si lo necesitas desde la propiedad "fecha balance". Adicionalmente en Columnas, podrás elegir cómo agrupar la visualización de la información desde la propiedad "fecha balance" y seleccionar a continuación entre las diferentes opciones: diaria, semanal, mensual o trimestral.
   
   
6. Guarda el informe desde la opción Guardar ubicada en la parte inferior derecha.

Nota: Podrás editar el nombre del informe desde el apartado "Sobre el informe", y seleccionar la divisa en la cual deseas visualizar los valores desde el apartado "Configuración".

🧾 Glosario - Informes de tabla con datos de balances

Filas / Columnas

• Banco: Propiedad que refleja y agrupa valores por las entidades bancarias de los productos conectados a Embat. 

• Compañía: Propiedad que refleja y agrupa valores por las entidades legales creadas en Embat. 

• Divisa: Permite desglosar los datos por las distintas divisas registradas en la plataforma.
• Estado cuadro de amortización: Representa si se ha podido encontrar una transacción, y si esa transacción coincide con el importe esperado en el cuadro de amortización. 
• Etiqueta: Permite filtrar y ver el detalle de todas las etiquetas personalizadas configuradas en la compañía.
• Fecha balance: Por defecto, muestra los datos con frecuencia mensual. Haciendo clic en el ícono de edición (lápiz), podés elegir si visualizar la información con frecuencia diaria, semanal, mensual o trimestral.
• Producto: Al seleccionarlo, se mostrará el listado de productos bancarios vinculados.
• Tipo de producto: Desglosa los datos según el tipo de producto, como cuenta corriente, línea de crédito, entre otros.

Valores

• Balance calculado fecha operación: Corresponde al saldo sin incluir los montos retenidos. Es el mismo saldo que se muestra en la sección "Pool bancario".

• Balance calculado fecha valor: Representa el saldo disponible, calculado como la diferencia entre el balance y todos los movimientos retenidos. Este balance solo está disponible de forma histórica para productos del tipo fichero.

• Balance concedido: Monto total concedido en un producto de deuda.

• Balance disponible: Saldo efectivamente disponible para su uso en un producto de deuda. Se calcula como la diferencia entre el balance concedido y el balance calculado.

• Balance producto: Saldo sin tener en cuenta los montos retenidos, extraído directamente del proveedor bancario. Es el saldo indicado por el banco al cierre del día para productos agregados mediante fichero.

• Balance producto fecha valor: Saldo contable extraído directamente del proveedor, calculado como el saldo actual menos todos los movimientos del día, ya que representa el balance al inicio de la jornada.

• Caja: Suma de los saldos positivos de productos clasificados como: cuenta corriente, billetera, línea de crédito, TPV, inversión, plataforma de gastos o tarjeta.
• Deuda: Corresponde al total de obligaciones financieras vigentes asociadas a productos de deuda. 
• Deuda neta: Representa la deuda total descontando los saldos disponibles asociados a los productos de deuda. 
• Liquidez disponible: Indica el monto efectivamente disponible para utilizar dentro de los productos de deuda considerando los límites concedidos y el saldo ya utilizado. (No contempla productos como líneas de crédito, ni productos con saldos negativos) 

• Próxima cuota de deuda programada: Muestra el monto y fecha de la próxima cuota de deuda que ya fue registrada como programada.

• Última cuota de deuda: Monto correspondiente a la última cuota de deuda efectivamente pagada.

• Última cuota de deuda programada: Monto correspondiente a la última cuota que fue registrada como programada, independientemente de si ya fue ejecutada.

📌 Nota importante: Para visualizar correctamente los datos de las cuotas de deuda (próxima, última y última programada), es necesario seleccionar al menos un campo en filas como producto, tipo de producto o banco.

Filtros

• Banco: Permite filtrar los datos por las entidades bancarias conectadas en Embat.
• Compañía: Filtra los resultados según la compañía configurada dentro de la cuenta de Embat.
• Divisa: Permite limitar la visualización de acuerdo a las distintas divisas registradas en la plataforma.

• Etiqueta: Filtra la información por etiquetas personalizadas previamente configuradas en la plataforma.

• Fecha balance: Permite seleccionar el período temporal que se desea analizar. Además, al elegir la opción ‘Personalizado’ y hacer clic en el ícono del lápiz, podrás definir un rango de fechas específico según tus necesidades.

• Producto: Filtra los resultados por productos bancarios específicos (como cuentas, líneas de crédito, inversiones, etc.).

• Tipo de producto: Limita la información a un tipo de producto determinado, como cuenta corriente, caja de ahorro, tarjeta de crédito, etc.

🧾 Glosario - Informes de tabla con datos de flujos de caja

Filas/Columnas

• Banco: Propiedad que refleja y agrupa valores por las entidades bancarias de los productos conectados a Embat. 
• Categoría: Permite desglosar los movimientos según las categorías configuradas (por ejemplo: sueldos, impuestos, ingresos comerciales).
• Compañía: Propiedad que refleja y agrupa valores por las entidades legales creadas en Embat. 
• Contacto: Desglosa en las filas, el detalle de los contactos vinculados (clientes, proveedores, etc.), según corresponda.
• Divisa: Permite desglosar los datos por las distintas divisas registradas en la plataforma.
• Etiqueta: Muestra la información agrupada según las etiquetas personalizadas configuradas en la compañía.
• Fecha operación: Por defecto, muestra los movimientos del día en curso con frecuencia mes actual. Haciendo clic en el ícono del lápiz, podrás cambiar la frecuencia a diaria, semanal o trimestral.
  💡 Tip: Luego, desde la sección de filtros, podrás definir un rango de fechas específico.
• Producto: Muestra el listado de productos bancarios relacionados con los movimientos (por ejemplo: cuentas, tarjetas, líneas de crédito).
• Tipo de flujo: Desglosa los movimientos entre entradas y salidas de dinero. 
• Tipo de producto: Permite agrupar los movimientos según el tipo de producto financiero, como cuenta corriente, línea de crédito, inversión, etc.

Valores

• Importe previsiones pendientes: Corresponde a previsiones cuya fecha aún no llegó. Se muestran en la sección Previsiones con estado pendiente.
• Importe previsiones sin pagar: Incluye previsiones cuya fecha de vencimiento ya pasó y que no se han ejecutado. En la sección Previsiones, se visualizan con estado ‘vencida’ 
• Importe proyecciones originales: Monto previsto originalmente al momento de crear la proyección. No contempla actualizaciones posteriores.
• Importe realizado y proyecciones pendientes: Suma entre el importe efectivamente realizado y las proyecciones aún no cumplidas. Útil para visualizar un escenario combinado de ejecución + futuro previsto.
• Importes realizados: Representa el total de transacciones ya realizadas.

Filtros

• Banco: Permite filtrar los datos por las entidades bancarias conectadas en Embat.
• Categoría: Filtra los movimientos según las categorías configuradas (por ejemplo: sueldos, impuestos, ingresos comerciales).
• Compañía: Filtra los resultados según la compañía configurada en la cuenta de Embat.
• Contacto: Permite filtrar por contactos vinculados a los movimientos, como clientes o proveedores.
• Divisa: Permite limitar la visualización de acuerdo a las distintas divisas registradas en la plataforma.
• Estado conciliación de la transacción: Permite filtrar los movimientos por su estado de conciliación: pendiente, conciliado o descartado.
• Estado de la previsión: Filtra las previsiones según su estado: pendiente, pagado o vencido.
• Etiqueta: Filtra la información según las etiquetas personalizadas previamente configuradas y asignadas en la plataforma.
• Fecha operación: Permite seleccionar el período temporal que se desea analizar. Al elegir la opción ‘Personalizado’ y hacer clic en el ícono del lápiz, se puede definir un rango de fechas específico.
• Fuente de la previsión: Filtra las previsiones según su origen: ERP, Manual o Interna.
• Producto: Filtra los resultados por productos bancarios específicos, como cuentas, líneas de crédito o inversiones.
• Proyecciones: Permite filtrar los datos asociados a proyecciones creadas desde la sección de Tesorería.
• Tipo de documento: Filtra por tipo de documento asociado a la transacción: por ejemplo, Factura, Nota, Reembolso, etc.
• Tipo de flujo: Permite filtrar los movimientos por tipo: entradas, salidas, neto u omitidos.
• Tipo de producto: Filtra la información según el tipo de producto financiero, como cuenta corriente, caja de ahorro o tarjeta de crédito.

📌 Nota: Al momento de crear un informe, si selecciona primero una propiedad en columnas, no se visualizará la información hasta que elijas al menos un campo dentro de la sección ‘Valores’.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.