Crear un informe 'Real VS Proyectado'

El informe construido con datos de importes reales contra importes proyectados es una herramienta clave en analítica para comparar el rendimiento real con las proyecciones previamente establecidas. Este tipo de informe permite identificar desviaciones, evaluar la precisión de los modelos predictivos y tomar mejores decisiones fundadas en datos fiables.

En este artículo te guiaremos paso a paso sobre cómo construir, estructurar e interpretar este tipo de informe en el módulo de Analítica de Embat.

Asegúrate de haber creado una captura de la proyección del flujo de caja que quieras comparar.

Este archivo representa la previsión financiera en una fecha determinada y es esencial para hacer comparaciones consistentes.

 Ver cómo generar una captura en flujos de caja

Construcción del informe 'Real vs Proyectado'.

Una vez que cuentas con la captura del flujo de caja, puedes comenzar a estructurar el informe siguiendo los pasos detallados a continuación: 

1. Accede al módulo de Analítica y haz clic sobre el sub-módulo Informes.
2. Pulsa en Crear informe.  Lo visualizarás en la parte superior derecha de la página.
3. Tipo de datos: Selecciona "Flujos de caja", manteniendo la selección de las transacciones y previsiones

4. Diseña tu informe tipo "Tabla".

• Filas: elige las propiedades 'compañía' y 'categoría'. Puedes modificar el orden de ambas dimensiones en función de la agrupación que desees. 

• Columnas: Selecciona la propiedad 'Fecha de operación' y pulsa el ícono del lápiz. En esta ventana emergente podrás definir la periodicidad de los datos de forma diaria, semanal, mensual o trimestral. 

  Nota: Si eliges "diario" pero la captura del flujo tiene frecuencia mensual, se producirá un conflicto de fechas. En ese caso, selecciona "mensual".

• Valores: Selecciona, como primer valor, 'Importe captura proyección'. A continuación deberás configurar el valor seleccionando el tipo de proyección desde la cual proviene la captura y, como último paso, seleccionar la captura que quieres comparar. Como segundo valor, selecciona 'Importes realizados'. 

  Nota: Si seleccionas una proyección consolidada, solo podrás indicar una única captura. En cambio, con proyecciones agregadas, podrás elegir una captura por cada compañía.

• Filtros: Selecciona 'fecha de operación' y a continuación elige la opción ‘personalizado’. Al hacer clic en el ícono del lápiz, podrás definir un rango de fechas específico y alineado con el periodo comprendido en la captura de la proyección.

5. Define el nombre para el informe: Podrás realizarlo desde el subapartado 'Sobre el informe'

6. Guarda el informe: Haz clic en el botón de 'guardar' ubicado en la esquina inferior derecha para proceder a guardar el informe 'Real vs Proyectado'. Podrás volver a editarlo en cualquier momento.