Crear automatizaciones para pagos

Para garantizar un control más granular sobre los pagos, Embat  permite definir reglas para Pagos, las cuales asocian flujos de aprobación específicos al cumplimiento de ciertas condiciones de una remesa de pagos.

En este artículo te detallamos el paso a paso para construirlas:

1. Accede al apartado de Automatización desde el menú desplegable que encontrarás a la izquierda.
   
   
2. Accede a la pestaña “Pagos”.

Nota: Los usuarios administradores son los únicos con las facultades para crear este tipo de reglas. 

3. Haz clic en el botón Crear automatización ubicado arriba a la derecha:
   
   
4. Nombre de la Automatización: Empieza por darle un nombre descriptivo que te permita identificar fácilmente la automatización más adelante.
5. Definición de Condiciones:

• • Haz clic en "Añadir compañía".
  • Selecciona una, varias o todas las compañías de las remesas sobre las cuales deseas configurar las condiciones.
  • Comienza configurando la primera condición.
  • Las siguientes notas te ayudarán a tener más contexto sobre los casos de uso posibles en este tipo de automatizaciones: 
    • Importe del pago: Permite definir diferentes niveles de aprobación en función del importe de la transacción. Ejemplo:
      • Pagos menores a 10,000 EUR → Se le desplegará luego en las acciones un desplegable con los flujos de aprobación disponibles para seleccionar.  
      • Pagos entre 10,000 y 50,000 EUR →Se le desplegará luego en las acciones un desplegable con los flujos de firma disponibles para seleccionar.
      • Pagos mayores a 50,000 EUR →Se le desplegará luego en las acciones  un desplegable con los flujos de firma disponibles para seleccionar.
    • Divisa de la remesa: Aplica controles diferenciados según la moneda en la que se realiza el pago. 
    • Cuenta de pago utilizada: Define flujos distintos según la cuenta desde la cual se ejecuta el pago. 

6. Configuración de Acciones:

• • Haz clic en "Añadir compañía".
  • Selecciona la compañía sobre la cual deseas ejecutar las acciones. En caso de que quieras seleccionar más de una compañía deberás seleccionar “Todas las compañías”. 
  • Indica el flujo de aprobación que deseas aplicar para las condiciones establecidas. 
  • Nota: En caso de que algún usuario no disponga de permisos en alguna compañía seleccionada visualizarás el siguiente aviso.

7. Para guardar la regla, haz clic en “Crear” ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

• Nota: Recuerda que la prioridad de la regla va a aplicar según el orden que tenga en el listado de reglas de pago.