Capturas en flujos de caja

Las capturas te permiten guardar una captura de tus proyecciones de tesorería en un momento concreto, para poder compararlas en el futuro con nuevas versiones. Es una funcionalidad clave para evaluar cómo evolucionan tus previsiones a lo largo del tiempo y tomar decisiones basadas en datos históricos guardados manualmente.

¿Qué es una captura?

Una captura es una captura estática de los datos proyectados en un momento específico. A diferencia de las proyecciones activas, que se actualizan dinámicamente con nuevas previsiones o transacciones, una captura congela los valores absolutos de cada celda para que puedas revisar en el futuro cómo era tu previsión en ese instante.

¿Cómo crear una captura?

1. Accede al módulo de flujos de caja
2. Selecciona una proyección existente
3. Haz clic en el botón de arriba a la derecha "Capturas" y después, “Crear Captura”
4. Introduce los detalles del snapshot (nombre y descripción opcional)
5. Guarda la captura

¿Qué datos guarda una captura?

• Valores numéricos absolutos por celda.

• Estructura de categorías y productos en ese momento.

• Nombre, fecha y descripción de la captura.

• No incluye previsiones ni transacciones individuales.
  

¿Cómo comparar una captura con una proyección activa?

La comparación se realiza desde el módulo de Analítica, donde puedes generar un informe seleccionando una captura como punto de referencia y compararlo con tu proyección actual. Consulta cómo hacerlo paso a paso: Comparar un snapshot en el módulo de Analítica

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.