Estados de facturas, remesas y órdenes de pago

El módulo de pagos de Embat está dividido en tres pestañas principales: Preparar, Remesas y Órdenes de pago.

Cada pestaña muestra un tipo distinto de entidad (facturas, remesas o instrucciones de pago), y cada una puede encontrarse en diferentes estados, que indican su situación actual en el flujo de pagos.

A continuación te explicamos todos los estados disponibles y qué significa cada uno.

Pestaña “Preparar”

En esta pestaña se listan las facturas disponibles para preparar una remesa.

• Pendiente
  La factura aún no ha alcanzado su fecha de vencimiento. Puede incluirse en una remesa sin problemas.
• Vencida
  La fecha de vencimiento de la factura ya ha pasado. Aun así, puede incluirse en una remesa, aunque conviene actuar con rapidez.

 Si no encuentras una factura en la pestaña de "Preparar" acude al módulo de Previsiones para asegurar que ha volcado a Embat de tu ERP correctamente o tiene el estado que le corresponde. Ten en cuenta que las previsiones con estado pagada o cancelada no se incluyen en Pagos.

Pestaña “Remesas”

Aquí se muestran las remesas, agrupaciones de facturas que se están gestionando para su pago.

Los estados disponibles dependen del tipo de cuenta utilizada, si requiere firma o aprobación, y del resultado de la operación.

• Borrador
  La remesa ha sido creada pero aún no se ha enviado para aprobación o firma. Es un estado editable: puedes modificar la remesa, como eliminar facturas incluidas antes de continuar.
• Por aprobar
  La remesa está pendiente de aprobación en el centro de aprobaciones de Embat. Este estado aparece cuando se utiliza una cuenta conectada con aprobación interna (por ejemplo, vía Editran o Airwallex).
• Aprobación rechazada
  Uno o más aprobadores han rechazado la solicitud. Puedes consultar el historial de aprobaciones para ver quién ha rechazado y cuándo.
• Por firmar
  La remesa requiere firma directa en el banco por parte de uno o más firmantes. No pasa por el flujo de aprobación interno de Embat.
• Procesando
  La remesa ha sido firmada o aprobada correctamente y está en proceso de ejecución. Estamos esperando la confirmación del banco (en este caso es posible que se haya recibido la confirmación del banco pero en un formato diferente al que soportamos).
• Fallida
  La remesa ha sido rechazada por el banco. Recomendamos contactar con el equipo de Customer Experience para identificar el motivo.
• Fondeo en curso
  (Solo para cuentas divisa) Se está transfiriendo el importe necesario desde la cuenta vinculada a la cuenta divisa para ejecutar el pago. Este paso es previo a la ejecución de la remesa.
• Fondeo fallido
  (Solo para cuentas divisa) No se ha podido completar la operación de fondeo, por ejemplo, por alcanzar el límite diario de la cuenta vinculada. Hasta resolverlo, la remesa no puede emitirse.

Pestaña “Historial”

Aquí se listan las órdenes de pago individuales que componen una remesa, es decir, cada instrucción concreta enviada al banco para pagar a un beneficiario.

• En curso
  La orden ha sido emitida y está pendiente de que se registre la transacción bancaria. Una vez se reciba la transacción en el módulo de Bancos > Transacciones, la orden pasará a estado Pagado.
• Pagado
  El importe ha sido debitado con éxito y el pago se ha completado. Esto ocurre cuando la transacción bancaria asociada se ha registrado correctamente en Embat.
• Rechazado
  El banco ha rechazado esta orden de pago. Puede deberse a un error puntual en esa instrucción concreta, incluso si el resto de la remesa se ha ejecutado correctamente. Recomendamos contactar con el equipo de Customer Experience para investigar el motivo.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.