Creación y edición de borradores de remesas

En este artículo encontrarás cómo crear, editar y gestionar borradores de remesas de pago. Verás cómo guardar un borrador para su edición o aprobación futura, cómo añadir o eliminar facturas, y qué ocurre si una remesa es rechazada o está programada con una fecha pasada.

¿Qué es un borrador?

Un borrador es una remesa de pagos guardada en estado intermedio. Puedes editarla o solicitar su aprobación más adelante. Todos los borradores se encuentran en la pestaña Remesas, donde verás una nueva etiqueta de estado: Borrador.

Crear un borrador desde la pestaña Preparar

1. Accede a la pestaña Preparar.

2. Selecciona las facturas que quieras incluir en la remesa.

3. En el panel derecho, se mostrará por defecto la opción Nueva remesa.

4. Rellena los campos habituales: descripción, cuenta de pago, fecha programada (opcional).

5. Verás dos botones al final del panel:

   • Solicitar aprobación

   • Guardar borrador → Guarda el borrador con las facturas seleccionadas.

✅ Al guardar el borrador:

• Las facturas se moverán a la remesa en estado borrador.

• Dejarán de aparecer en la pestaña Preparar (una misma factura no puede estar en varios borradores o remesas a la vez).

Ver y gestionar un borrador

Desde la pestaña Remesas, puedes acceder al borrador para:

• Ver detalles: compañía de pago, descripción, cuenta, tipo de pago, fecha programada, total, etc.

• Descartar borrador: elimina el borrador y devuelve las facturas a la pestaña Preparar.

• Solicitar aprobación: inicia el proceso de aprobación de la remesa.

Editar un borrador

Añadir facturas a un borrador existente

1. En la pestaña Preparar, selecciona las facturas deseadas.

2. En el panel lateral, cambia de pestaña: Añadir a un borrador.

3. Selecciona el borrador al que quieras añadirlas.

4. Asegúrate de que las facturas sean compatibles (misma divisa y cuenta de pago).

5. Haz clic en Añadir facturas.

Las facturas añadidas desaparecerán de Preparar y se integrarán al borrador.

Eliminar facturas de un borrador existente

1. Desde Remesas, selecciona el borrador.

2. Haz clic en el icono para ver las facturas del borrador.

3. Se abrirá una ventana modal con la lista de facturas.

4. Elimínalas de dos formas:

   • Una a una, con el icono de papelera.

   • En grupo, mediante el menú de acciones masivas (bulk action menu).

5. Haz clic en Guardar cambios para actualizar el borrador.

Las facturas eliminadas volverán a estar disponibles en la pestaña Preparar.

Casos especiales

Remesa rechazada → convertir en borrador

Si una remesa ha sido rechazada por los aprobadores, podrás clonarla como borrador.
La original se mantendrá por trazabilidad, y se generará un nuevo borrador editable con el mismo contenido.

Borradores con pagos programados

Un borrador puede tener una fecha programada de ejecución.
Si esa fecha ha pasado, verás una advertencia y no podrás solicitar la aprobación hasta cambiarla por una fecha futura.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.