Contabilizar de forma manual una transacción u operación

Asocia manualmente aquellas transacciones bancarias y operaciones contables que Embat no haya sido capaz de vincular y envíalas a tu ERP para que queden contabilizadas.

Embat te propone sugerencias de contabilización automática a través de su motor de Inteligencia Artificial o de las reglas que hayas creado en relación a las transacciones y operaciones que traemos tanto de tus bancos como de tu ERP.

Para aquellas transacciones y operaciones contables que no puede vincular de manera automática, tienes la posibilidad de contabilizarlas manualmente. 

Tan solo has de seguir los pasos que te indicamos a continuación:

1. Accede a tu cuenta de Embat a través del siguiente enlace.

2. Añade tus credenciales: email y contraseña.

3. Dirígete al menú lateral que encontrarás en la parte izquierda de la pantalla, selecciona el módulo de Contabilidad y a continuación accede a la sección de Crear.

4. Selecciona la transacción que quieras contabilizar en la parte izquierda de la pantalla, donde encontrarás el conjunto de transacciones pendientes de ser contabilizadas.

5. En este caso, puedes contabilizarla contra:

   • Una operación: selecciona en la columna de la derecha la operación contra la que contabilizarás la transacción. En el caso de que el importe de la transacción difiera de el de la operación, podrás contabilizar clicando en el botón superior derecho "Contabilizar parcialmente". 

   • Un contacto: clica sobre el botón "Añadir cuenta contable" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla y dentro de los menús desplegables, selecciona el segundo bajo el nombre "Contacto" y busca dentro de la selección el contacto contra el que quieres contabilizar la transacción.

   • Una o varias cuentas de contrapartida: clica sobre el botón "Añadir cuenta contable" que encontrarás en la parte superior derecha de la pantalla y dentro de los menús desplegables, selecciona el primero "Cuenta contrapartida" y busca dentro de la selección la cuenta contable contra la que quieres contabilizar la transacción. Si necesitas dividir el importe de la transacción en más de una cuenta de contrapartida, puedes hacerlo modificando el importe.

6. Clica sobre el botón contabilizar.

7. Una vez hayas contabilizado la transacción, pasará de la sección de Crear a la sección de Historial.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.