Contabilidad Intercompañía

Con la funcionalidad de Intercompany Accounting puedes contabilizar de forma sencilla pagos (PoBo) y cobros (CoBo) realizados entre empresas de un mismo grupo directamente desde Accounting > Crear. Esto evita procesos manuales y permite que holdings y tesorerías centralizadas gestionen estas operaciones de forma más rápida, precisa y sin soluciones alternativas.
 

1. Configura las relaciones intercompañía en el módulo Intercompañía, indicando qué entidades pueden operar entre sí y las cuentas contables (GL) que se utilizarán en cada caso.
   
   
   
   
    

2. Accede a Contabilidad > Crear y selecciona una transacción bancaria de una entidad, por ejemplo, Idealista.
    

3. En la tabla de operaciones, verás las facturas pendientes de contabilizar de la entidad seleccionada y de sus empresas relacionadas (por ejemplo, Idealista y Idealista France).
    

4. Si la transacción pertenece a una empresa con relaciones intercompany configuradas, se mostrará la etiqueta Intercompany junto a Operaciones. Usa el filtro de compañía para seleccionar las facturas de la entidad adecuada.
   
   
   
   
    
5. Selecciona una o más facturas de las entidades relacionadas que quieras liquidar.
    
6. Si hay diferencias (especialmente en escenarios multimoneda), estas se calcularán según la divisa de la transacción.
    
7. Al hacer clic en Contabilizar, aparecerá una ventana de confirmación indicando que se trata de una contabilización intercompañía, mostrando las compañías involucradas.
   
   
   
    
8. Tras confirmar, el sistema generará automáticamente dos asientos virtuales intercompany en el módulo Intercompany:
   
   - Un crédito virtual en la empresa que realiza el pago o cobra en nombre de otra.
   - Un débito virtual en la empresa propietaria de la factura
    
9. La entidad que realiza el pago efectivo (o recibe los fondos reales) registra una transferencia entre sus propias cuentas (por ejemplo, Bancos → Intercompany a pagar/cobrar). El apunte virtual se omite en su propia contabilidad, ya que no hubo un movimiento real de efectivo entre empresas. Finalmente, el sistema concilia la transferencia real con el apunte virtual, dejando el saldo intercompany a cero.
    
10. La empresa en la que está registrada la factura (por ejemplo, Idealista France) liquida esa factura utilizando el apunte virtual que ha generado el sistema.
     

11. Histórico de asientos: Al consultar las contabilizaciones en el histórico de Contabilidad, encontrarás dos bloques por cada operación:
    
    - Bloque “Transferencia”: el asiento real registrado por la entidad que mueve los fondos físicos (a la cuenta contable intercompany).

    - Bloque “Virtual”: el asiento compensatorio creado y aplicado a la factura en la otra entidad.
    
    
    

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