Resumen de conciliación - Contabilidad

El resumen de conciliación te permite consultar, en una sola página, el estado de todas tus cuentas bancarias a nivel contable para todas tus compañías. Consúltalo de manera consolidada, o filtra por el producto o compañía específico que quieras visualizar. Establece rangos temporales para analizar tus balances bancarios y contables de forma detallada, acelerando tus cierres contables.
 

1. Accede a la sección Resumen de conciliación desde el botón superior derecho de la página principal del módulo Contabilidad - Extractos bancarios.
   
   
   
   
   
   
    
2. Por defecto, visualizarás los saldos de las compañías que tengas seleccionadas en el selector principal de compañías. Deselecciona aquellas que no te interesen para visualizar solo las compañías que te gustaría revisar.
   
   
   
   
   
   
   
    
3. Una vez hecho, puedes filtrar por producto bancario,  y por rango de fechas. Por defecto, el resumen te mostrará la información desde inicio del año hasta el día actual. 
   
   
   Revisa las cuatro columnas principales de información:
   
   Balance inicial: Hace referencia al balance bancario y contable al inicio del periodo seleccionado. Es decir, qué saldo tenía la cuenta bancaria a inicio de ese día. 

Aquí es importante destacar que, cuando inicies un determinado producto en contabilidad, esa será la fecha que cogeremos para calcular el balance contable base:
 

• Balance bancario: Saldo de la cuenta bancaria al inicio del día del rango.

• Balance contable: Refleja la suma de asientos contables a inicio del período seleccionado, partiendo del saldo bancario inicial establecido al iniciar el producto en contabilidad.
  
  
  (Todos los saldos están en la moneda del producto bancario, y actualmente la herramienta sólo tiene en cuenta los asientos contables en esa moneda).
  
  
  Reconciliado: Transacciones y asientos que ya se encuentran conciliados en el período seleccionado y que por tanto aparecen en el historial de conciliación de Embat. Para transacciones, la fecha de referencia es la fecha operación, y para los asientos, la fecha de creación del asiento. 

  
   

  

  
  
  Pendiente de reconciliar: Incluye transacciones aún no contabilizadas o en espera de conciliación, así como asientos contables pendientes de conciliar. El número entre paréntesis hace referencia al número de transacciones o apuntes contables, y la cifra, el importe total. Puedes hacer clic en cada una de las celdas para navegar a la página correspondiente filtrada por ese número de elementos.

  
   

Balance final: Hace referencia al balance bancario y contable a final del periodo seleccionado. Es una métrica clave para detectar si el producto bancario está conciliado o no, ya que, idealmente, balance bancario y contable deberían ser iguales si toda tu conciliación está al día.
 

• Balance bancario: Balance bancario al final del período.
• Balance contable: Suma del balance bancario inicial (cuando se inició el producto en contabilidad) más todos los asientos contables conciliados a final del rango.
   

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.