Métodos de cálculo de flujos de caja en Embat

En Embat, los flujos de caja futuros pueden calcularse mediante diferentes métodos según la disponibilidad de datos y la naturaleza de los movimientos financieros. La elección del método de cálculo depende de los siguientes factores:

• Precisión de los datos
• Disponibilidad de facturas importadas del ERP
• Historial de transacciones de la categoría
• Necesidad de ajustes manuales

1. Método de Previsiones

Este método utiliza las previsiones generadas o importadas en el módulo de previsiones. Se recomienda cuando los flujos de una categoría son precisos y se basan en facturas registradas en el ERP.

Características:

• Basado en previsiones contables o manuales.
• No es editable desde la tabla de flujos de caja.
• Ofrece mayor precisión cuando los cobros y pagos están bien definidos.

Cuándo usarlo:

• Cuando la categoría tiene flujos predefinidos con alta fiabilidad.
• Cuando los datos provienen de facturas importadas desde el ERP.

2. Método de Datos Históricos

Este método analiza los patrones de transacciones pasadas para estimar valores futuros. Se recomienda para categorías sin previsiones pero con una clara estacionalidad o comportamiento predecible.

Características:

• Calcula proyecciones en base a tendencias pasadas.
• Permite sobrescribir valores manualmente.
• Útil para categorías con regularidad en sus movimientos.

Cuándo usarlo:

• Cuando no hay previsiones disponibles, pero sí un historial sólido de transacciones.
• Cuando se detectan patrones predecibles en la categoría.

3. Método Personalizado

Este método permite introducir manualmente los valores en cada celda de la tabla de flujos de caja. Es útil cuando ni las previsiones ni los datos históricos ofrecen una estimación fiable.

Características:

• Se pueden modificar valores en cualquier momento.
• No depende de datos históricos ni previsiones.
• Facilita el ajuste dinámico de los flujos de caja.

Cuándo usarlo:

• Cuando la categoría no tiene facturas en el ERP ni transacciones con patrones claros.
• Cuando es necesario realizar ajustes manuales de manera recurrente.

Información adicional

• Solo se puede aplicar un método de cálculo por subcategoría (categoría hija).
• No se pueden cambiar los métodos de cálculo en las categorías agrupadoras, ya que estas suman las variaciones de flujo de caja de sus categorías hijas.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.