Tesorería

Flujo de caja

• Visualizar la tesorería por fecha valor o fecha de operación

Previsiones

• Ocultar un movimiento bancario en tesorería
• Añadir previsiones manuales
• Crear categorías de tesorería en una sociedad
• Crear categorías consolidadas
• Categorizar los movimientos bancarios

Intercompañía

• Consultar las transacciones intragrupo de una relación
• Capitalizar el interés acumulado
• Eliminar relaciones Intercompañía
• Desactivar relaciones Intercompañía
• Acceder a las previsiones de intereses acumulados para una relación y modificación de la fecha de previsión
• Ver el saldo de la deuda y los intereses acumulados

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Preguntas Frecuentes

• ¿Se pueden mostrar previsiones en períodos pasados?
• ¿Cómo ver las operaciones ya pagadas?
• ¿Cómo compruebo el estado de una factura?
• ¿Cómo asignar multiples categorías a un movimiento bancario?