Cómo crear una proyección en flujos de caja en Embat

Las proyecciones de flujos de caja en Embat permiten anticipar los flujos de caja futuros y mejorar la planificación financiera. A continuación, te explicamos cómo crear una proyección paso a paso.

1. Accede al módulo de flujos de caja

Dirígete a la sección de Flujos de caja dentro de Embat. En esta pantalla podrás visualizar las proyecciones existentes y crear nuevas según tus necesidades.

2. Crear una nueva proyección

1. Abre el desplegable de proyecciones en la parte superior de la pantalla.
2. Haz clic en "Crear Proyección".

3. Completa los detalles en la ventana emergente:
   • Nombre: Asigna un título a la proyección.
   • Frecuencia: Define la periodicidad (mensual, trimestral, etc.).
   • Número de períodos: Establece cuántos períodos deseas proyectar.
   • Divisa: Selecciona la moneda en la que se visualizarán los flujos de caja.

Nota: En Embat, las proyecciones son dinámicas (rolling), lo que significa que cuando un período se vuelve histórico, el siguiente se añade automáticamente a la proyección.

3. Seleccionar el método de cálculo para cada categoría

1. Abre el panel lateral de la categoría que desees cambiar el método de cálculo.

2. Selecciona el método de cálculo deseado:

• Previsiones: Basado en previsiones creadas o importadas en el módulo de previsiones.
• Datos históricos: Se calcula en función de transacciones pasadas.
• Personalizado: Se introducen manualmente los valores de cada celda.

Para más información sobre cada método y cuándo utilizar cada uno, consulta el artículo: Métodos de cálculo de flujos de caja.

4. Visualizar la proyección

Una vez configurada, podrás comenzar a visualizar los flujos de caja previstos. Puedes modificar los parámetros en cualquier momento como lo has hecho anteriormente.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.