Crear categorías de tesorería en una sociedad

Añade nuevas categorías en tu tesorería para categorizar tus movimientos bancarios.

Las categorías en Embat sirven para organizar dentro del módulo de Tesorería todos los movimientos bancarios así como organizar los diferentes escenarios de tesorería que podéis crear.

A continuación te especificamos los pasos que hay que seguir para crear categorías:

1. Accede a tu cuenta de Embat e ingresa tu usuario y contraseña.

2. Selecciona el círculo blanco que puedes encontrar en la parte superior derecha de la plataforma.

3. Clica sobre Administrar empresas.

   

    

4. Accederás al apartado de Administrar empresas, donde podrás ver todas las sociedades que has dado de alta. Como puedes ver tienes dos opciones: Ajustes de negocio y Gestionar usuarios. Clica sobre la opción de Ajustes de negocio.

   

    

5. Una vez te encuentres en los ajustes de negocio de esta sociedad, puedes ver que hay varios apartados:

   • Bancos y productos financieros.

   • Categorías y tags. Dirígete a este apartado.

   • Datos de facturación.

   • Configuración ERP.
     
     

6. Tal y como puedes ver, este apartado se divide entre Categorías y Tags.

   • Categorías.

     • Dentro de las categorías puedes crear las mismas categorías que tienes establecidas en el flujo de tesorería tal y como está organizado en tu ERP.

     • Para añadir una nueva categoría clica sobre el botón azul que puedes ver en la parte superior del apartado de Categorías. Cada vez que cliques sobre este botón, se creará una fila en la parte inferior de la página para que añadas el nombre de la categoría y cuando hayas terminado es necesario que cliques sobre el botón Intro o Enter de tu ordenador.

       

     • Para añadir una nueva subcategoría clica sobre el botón + y así se creará la subcategoría dentro de la categoría que hayas seleccionado. Puedes crear tantas subcategorías y tantos niveles como consideres para tu árbol de tesorería.

     • Una vez hayas creado tanto categorías como subcategorías, verás en la parte derecha de la fila correspondiente tres puntos tanto para editar como para borrar la categoría.

       • Ten en cuenta que las categorías no se pueden deshacer, se eliminarán de tesorería y de los escenarios y además, los elementos asociados perderán su categoría y deberás volver a categorizarlos ya que se encontrarán en la categoría Por categorizar por defecto.
         
         

   • Tags.

     • Puedes añadir etiquetas para especificar más en detalle los movimientos.

       

        

        

Si tienes cualquier duda adicional, puedes contactarnos por nuestro centro de ayuda.