Categorizar los movimientos bancarios

Categoriza tus movimientos bancarios en el módulo de bancos

Las categorías en Embat sirven para organizar dentro del módulo de Bancos todos los movimientos. Para categorizar los movimientos bancarios que ves en Embat es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Accede a tu cuenta de Embat.

2. Selecciona en el menú lateral izquierdo el módulo de Bancos.

   

3. Accederás directamente a la sección de Bancos dentro del módulo de Bancos.

4. Tienes dos opciones para categorizar los movimientos bancarios.

Opción 1:  

1. Desde la pantalla de Bancos en la que te encuentras, podrás ver las transacciones. Si estás en vista consolidada, verás las transacciones de todas tus sociedades, pero si seleccionas una de tus sociedades tan solo verás las transacciones asociadas a una sociedad en concreto.
2. Si te desplazas por la pantalla de bancos, podrás ver la columna Categoría. Si no la localizas, selecciona los tres puntos que puedes ver en la parte superior derecha de la pantalla. Clica sobre la opción Editar columnas y selecciona la opción Categoría.
   
   
3. En la columna de Categoría, situándote en la fila correspondiente al movimiento clicar sobre la opción de Por categorizar. Aquí tendrás un desplegable donde podrás escoger la categoría del movimiento.
4.  Si quieres categorizar dos o más movimientos, clica sobre el cuadrado relativo a cada movimiento que podrás ver en la primera columna de la izquierda de la pantalla. Selecciona "Categorizar" y dentro de este apartado, podrás ver las categorías que tienes añadidas para categorizar el movimiento.
5. Para crear las categorías puedes dirigirte a este artículo.

Opción 2: 

1. Desde la pantalla de Bancosdel módulo de Bancos, podrás ver en la parte superior de la pantalla un enlace llamado Ver reglas desde donde puedes ver, editar, eliminar y crear reglas.
2. Una vez te encuentres dentro del apartado de Reglas, podrás ver las reglas transaccionales en el subapartado "Transacciones" y las reglas operacionales en el subapartado "Operaciones". Si quieres modificar las categorías de los movimientos bancarios, debes acudir al apartado de Transacciones.
3. Si tienes una regla ya creada, puedes revisarla clicando en los tres puntos que te aparecen en la parte derecha de la página y clica sobre la opción Editar. 
4. Dentro de la regla, podrás ver todas las condiciones y las acciones de la misma. Ten en cuenta que si quieres añadir condiciones para diferentes sociedades, tendrás que añadir cada una de las sociedades, así como una acción en referencia a cada una de ellas.
   • Podrás a su vez ocultar las transacciones aplicadas a la regla en tesorería o en contabilidad así como ejecutar la regla a las transacciones anteriores en las que sean aplicables las condiciones que has añadido.
5. Si no tienes una regla ya creada, clica sobre el botón Crear regla.
   •  Añade un nombre a la regla.
   • Selecciona las condiciones asociadas a la regla.
   • Indica las acciones.
   • Recuerda clicar sobre "Aplicar a todas las transacciones anteriores" si no quieres que se apliquen a las transacciones antiguas.
   • Clica en Guardar.
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Si tienes cualquier duda adicional, puedes contactarnos por nuestro centro de ayuda técnica.