En Embat, las previsiones permiten gestionar cobros y pagos futuros con precisión. Existen tres tipos principales de previsiones: automáticas, de deuda y manuales. A continuación, exploramos cada una en detalle y sus diferencias clave.
Previsiones Automáticas
Las previsiones automáticas se generan a partir de las facturas importadas desde el ERP y representan los cobros y pagos registrados contablemente.
Características:
- Se crean automáticamente con base en facturas y documentos contables.
- Pueden modificarse en cuanto a fecha de previsión, categoría y etiquetas.
- Se pueden marcar como previsión dinámica, lo que permite que su fecha se ajuste automáticamente al día siguiente si aún no ha sido conciliada con una transacción.
- Se pueden ocultar de la tesorería si no se desea que impacten el flujo de caja proyectado.
Previsiones de Deuda
Las previsiones de deuda se generan a partir de cuadros de amortización de productos financieros o relaciones de In-House Banking. Estas previsiones reflejan compromisos de pago recurrentes o intercompañía.
Características:
- Se crean automáticamente con base en estructuras de deuda previamente definidas.
- Representan pagos de préstamos, leasing y otras obligaciones financieras.
- En el caso del módulo de In-House Banking, reflejan la deuda intercompañía entre diferentes entidades del grupo.
- La única modificación posible es la fecha de previsión en algunas configuraciones.
Si necesitas información más detallada, puedes consultar los siguientes artículos:
Previsiones Manuales
Las previsiones manuales son aquellas que se crean directamente en Embat para reflejar cobros o pagos no asociados a facturas en el ERP.
Casos de uso principales:
- Pagos recurrentes sin facturas, como nóminas o ciertos gastos operativos.
- Placeholder para previsiones automáticas que aún no han sido importadas. Por ejemplo, si el ERP solo permite importar facturas con un horizonte de tres meses, se pueden crear previsiones manuales a seis meses vista, que se compensarán automáticamente cuando lleguen las previsiones automáticas correspondientes.
Características:
- Se pueden modificar, eliminar y configurar como previsiones recurrentes.
- Pueden compensarse automáticamente con previsiones automáticas del mismo tipo, categoría y rango de fechas.
- Se pueden importar en bloque mediante un archivo CSV o crear individualmente desde la plataforma.
- Se pueden marcar como previsión dinámica, lo que permite que su fecha se ajuste automáticamente al día siguiente si aún no ha sido conciliada con una transacción.
Si necesitas información más detallada, puedes consultar los siguientes artículos:
- Cómo crear una previsión manual.
- Cómo importar previsiones manuales.
- Cómo funciona la compensación de previsiones manuales.
Diferencias Clave entre Tipos de Previsiones
| Característica | Automáticas | Deuda | Manuales |
|---|---|---|---|
| Origen | ERP / Facturas | Cuadros de amortización | Creación manual |
| Modificaciones posibles | Fecha, categoría, etiquetas | Fecha en algunos casos | Importe, fecha, categoría, divisa |
| Compensación automática | No | No | Sí, con previsiones automáticas |
| Eliminación | No | No | Sí |
Cada tipo de previsión cumple un papel clave en la gestión financiera dentro de Embat. Conocer sus diferencias y aplicaciones permite una mejor planificación del flujo de caja y una mayor eficiencia operativa.
Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.
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