Añadir previsiones manuales

En este artículo te explicamos cómo puedes añadir manualmente las previsiones que no hemos traído de tu ERP y quieres que se incluyan en el módulo de tesorería.

Los pasos que necesitas seguir son:

1. Accede a tu cuenta de Embat a través del siguiente enlace.
2. Añade tus credenciales: email y contraseña.
3. Desplázate sobre el menú lateral de la izquierda de la pantalla y selecciona el apartado de Previsiones.     

4. Por defecto te llevará al apartado de las previsiones importadas del ERP, así que clica sobre manual.

5. Las previsiones sólo se pueden añadir a una sociedad en concreto, por este motivo no puedes estar en vista consolidada cuando realices esta acción. En el menú lateral de la izquierda, clica sobre consolidado y selecciona la sociedad a la que pertenece dicha operación.

6. Selecciona añadir previsión para que se cree una nueva previsión.

7. Rellena los siguientes campos con la información de la previsión:

• Descripción
• Fecha de previsión
• Categoría: selecciona la categoría a la que pertenece la previsión para que pueda fluir correctamente en el módulo de tesorería.
• Producto bancario al que se asocia la previsión.
• Importe
• Divisa
• Período: selecciona la recurrencia con la que quieres que se realice dicha factura.
• Ten en cuenta que el estado: pendiente, vencida e histórico, lo rellena automáticamente el sistema conforme a la fecha de la factura.

8. Por último clica sobre guardar, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
9. Una vez creada la previsión, tienes varias maneras de poder editarla o eliminarla.

• • Opción A:

a) Selecciona uno de los siguientes campos de la previsión: Fecha de previsión, categoría, producto bancario, importe o divisa, para modificarlos de una manera rápida.

b) Recuerda darle a guardar en la parte inferior izquierda.

• • Opción B:

a) Clica sobre la previsión para abrir un desplegable a la derecha con toda la información que puedes modificar y añadir. Incluso puedes clicar sobre ocultar en tesorería para que no fluya a este módulo

b) En la parte inferior del desplegable tienes los botones para:

• • • • Guardar la información modificada: Adjuntar documentos.
      • Eliminar la operación

• • Opción C: para modificar o eliminar varias previsiones a la vez. 

a) Clica sobre el cuadrado ubicado a la izquierda de cada una de las previsiones que desees editar.

b) En la parte superior de la pantalla se desplegará un cuadro con los campos categoría, divisa y producto. Selecciona los datos que deseas modificar para las previsiones seleccionadas y presiona sobre aplicar.

c) En caso de que quieras borrarlas, presiona sobre el botón eliminar, ubicado a la derecha del cuadro. 

d) Dirígete a la parte inferior izquierda de la pantalla y clica sobre guardar

Si tienes cualquier duda adicional, puedes contactarnos por nuestro centro de ayuda.