Cómo funcionan las compensaciones de previsiones manuales

Las previsiones manuales en Embat permiten crear placeholders para cobros o pagos sin una factura registrada en el ERP. Estas previsiones pueden compensarse automáticamente con previsiones automáticas a medida que estas llegan al sistema. A continuación, explicamos cómo funciona esta compensación y cómo se visualiza en la plataforma.

¿Qué es una bolsa de previsiones?

Una bolsa de previsiones actúa como una “previsión temporal” de previsiones automáticas que aún no han sido importadas. Su principal utilidad es anticipar flujos de caja cuando el ERP solo permite importar facturas en un rango determinado de tiempo (por ejemplo, a 3 meses vista). Creando una previsión manual, estás creando una bolsa de previsiones.

Ejemplo de uso:

• Un usuario quiere planificar pagos de facturas que llegarán en 6 meses, pero su ERP solo permite importar previsiones con un horizonte de 3 meses.
• Crea previsiones manuales dentro del rango de fechas donde espera la llegada de facturas.
• Cuando el ERP importe nuevas previsiones automáticas que coincidan en categoría y rango de fechas, la previsión manual se compensará automáticamente.

Proceso de compensación automática

Cuando una previsión automática llega a Embat y coincide con una previsión manual en:

• Categoría
• Rango de fechas
• Divisa

El sistema ajusta el importe pendiente de la previsión manual, reduciéndolo progresivamente hasta que desaparezca si se ha compensado por completo.

Cómo identificar una previsión compensada:

• En la tabla de previsiones, el importe pendiente de la previsión manual disminuye progresivamente.
• En el panel lateral, puedes ver el detalle del importe compensado.
• Se puede acceder a una ventana emergente con el detalle de las previsiones automáticas que están compensando una manual, haciendo clic en "Ver detalle" en la sección de importes.

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