Cómo crear una previsión manual en Embat

Las previsiones manuales en Embat permiten registrar cobros y pagos futuros que no están vinculados a facturas importadas del ERP. Estas previsiones son útiles para reflejar compromisos financieros recurrentes o placeholders para previsiones automáticas que aún no han sido importadas. A continuación, te explicamos cómo crear una previsión manual paso a paso.

1. Acceder al módulo de previsiones

1. Entra en Embat y dirígete al módulo de Previsiones.
2. Ves a la pestaña de previsiones manuales.
3. En la parte superior derecha, haz clic en "Añadir previsión".

2. Seleccionar el modo de creación

Al hacer clic en "Añadir previsión", aparecerá una ventana emergente con dos opciones:

• Crear previsión manual: Permite introducir una única previsión desde la interfaz.
• Importar previsiones: Permite cargar múltiples previsiones a través de un archivo CSV.

Para este artículo, seleccionamos "Crear previsión manual". Pero si quieres saber cómo importar previsiones, puedes leer el artículo: Cómo importar previsiones en Embat

3. Completar los datos de la previsión

En la ventana emergente, completa los siguientes campos:

• Descripción: Introduce un nombre o referencia para la previsión.
• Fecha de previsión: Selecciona la fecha en la que se espera que ocurra el cobro o pago.
• Importe: Introduce el valor económico de la previsión.
• Divisa: Selecciona la moneda en la que se registrará la previsión.
• Categoría: Asigna una categoría para su clasificación.
• Producto bancario (opcional): Enlaza la previsión con un producto bancario si aplica.
• Recurrente (opcional): Si el pago o cobro es periódico, habilita esta opción y configura la recurrencia.

4. Guardar la previsión

Una vez completados todos los campos, haz clic en "Guardar previsión". La previsión manual aparecerá en la tabla de previsiones y será considerada en los cálculos de flujo de caja y tesorería.

5. Opciones avanzadas de edición y gestión

• Modificar previsiones manuales: Puedes editar cualquier dato de la previsión manual en cualquier momento desde la tabla de previsiones.
• Eliminar previsiones: Si la previsión ya no es necesaria, puedes eliminarla desde las acciones de la tabla.
• Compensación automática: Si una previsión automática importada coincide en categoría y fecha con una manual, esta última se compensará automáticamente.
• Se pueden marcar como previsión dinámica, lo que permite que su fecha se ajuste automáticamente al día siguiente si aún no ha sido conciliada con una transacción.

Con estos pasos, puedes gestionar previsiones manuales en Embat de manera eficiente, asegurando que tu flujo de caja refleje de manera precisa los cobros y pagos futuros de tu empresa.

Si tienes cualquier duda adicional, contacta con el equipo de Customer Experience o envía una solicitud a través de este enlace.